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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 6 710.00 | 1 517.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 993.00 | 113 711.00 | 112 281.00 | 225 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 271.00 | 121 716.00 | 1 687 555.00 | 1 809 271.00 |
BT Marchandises | 194 813.00 | | 194 813.00 | 194 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
CF Disponibilités | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 017.00 | | 498 017.00 | 498 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 288.00 | 121 716.00 | 2 185 572.00 | 2 307 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 886 038.00 | 803 333.00 | | 886 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 944.00 | 82 705.00 | | 90 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 382.00 | 912 438.00 | | 1 003 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 943.00 | 1 010 027.00 | | 906 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 093.00 | 81 792.00 | | 97 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 306.00 | 108 463.00 | | 121 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 848.00 | 50 361.00 | | 56 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 190.00 | 1 250 643.00 | | 1 182 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 572.00 | 2 163 081.00 | | 2 185 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 295.00 | 343 669.00 | | 382 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 593.00 | | 678.00 | 1 808 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 295.00 | | | 1 565 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 541.00 | | 678.00 | 233 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 803.00 | 37 913.00 | | 83 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 513.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 021.00 | 37 400.00 | | 83 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 388.00 | 106 493.00 | 435 847.00 | 906 388.00 |
VI Groupe et associés | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 190.00 | 382 295.00 | 435 847.00 | 1 182 190.00 |