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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 072.00 | 35 250.00 | 3 822.00 | 39 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 448.00 | 243 867.00 | 29 580.00 | 273 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 733.00 | 280 412.00 | 1 624 321.00 | 1 904 733.00 |
BT Marchandises | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
BZ Autres créances | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 491.00 | 1 460.00 | 215 031.00 | 216 491.00 |
CF Disponibilités | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 956.00 | 1 460.00 | 664 497.00 | 665 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 690.00 | 281 872.00 | 2 288 818.00 | 2 570 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 354 062.00 | 1 268 758.00 | | 1 354 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 119.00 | 85 304.00 | | 224 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 581.00 | 1 380 462.00 | | 1 604 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 345.00 | 500 341.00 | | 378 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 796.00 | 36 804.00 | | 34 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 969.00 | 125 080.00 | | 150 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 005.00 | 63 277.00 | | 120 005.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 406.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 237.00 | 725 908.00 | | 684 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 818.00 | 2 106 370.00 | | 2 288 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 163.00 | 347 788.00 | | 429 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 959.00 | | 774.00 | 1 903 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 295.00 | | | 1 565 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 145.00 | | 774.00 | 26 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 092.00 | 11 321.00 | | 269 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 797.00 | 11 321.00 | | 267 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UG ‐ Financières | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 345.00 | 123 272.00 | 255 073.00 | 378 345.00 |
VI Groupe et associés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 237.00 | 429 163.00 | 255 073.00 | 684 237.00 |