| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 611 612.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 201 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 521 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 136 651.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 400.00 | 1 094 090.00 | | 1 200 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 758.00 | 106 310.00 | | 94 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 158.00 | 1 200 400.00 | | 1 295 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 184.00 | 712 353.00 | | 599 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 679.00 | 63 483.00 | | 83 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 583.00 | 134 859.00 | | 97 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 046.00 | 57 137.00 | | 61 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 493.00 | 967 833.00 | | 841 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 651.00 | 2 168 233.00 | | 2 136 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 868.00 | | 200.00 | 1 846 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 295.00 | | | 1 565 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 708.00 | | 200.00 | 23 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 973.00 | 38 482.00 | | 196 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 678.00 | 38 482.00 | | 195 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 184.00 | 114 211.00 | 447 477.00 | 599 184.00 |
VI Groupe et associés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 493.00 | 356 520.00 | 447 477.00 | 841 493.00 |