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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 649 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 482.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 256 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 514 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 168 233.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 090.00 | 24 000.00 | | 1 094 090.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 400.00 | | |
DG Autres réserves | | 976 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 310.00 | 90 708.00 | | 106 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 400.00 | 1 094 090.00 | | 1 200 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 353.00 | 800 385.00 | | 712 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 483.00 | 86 145.00 | | 63 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | 95 314.00 | | 134 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 137.00 | 57 531.00 | | 57 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 833.00 | 1 039 375.00 | | 967 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 233.00 | 2 133 465.00 | | 2 168 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 792.00 | | 37 076.00 | 1 809 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 295.00 | | | 1 565 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 490.00 | | 23 375.00 | 234 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | 13 701.00 | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 508.00 | 41 466.00 | | 155 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 213.00 | 41 466.00 | | 154 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 353.00 | 113 169.00 | 459 119.00 | 712 353.00 |
VI Groupe et associés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 833.00 | 368 649.00 | 459 119.00 | 967 833.00 |