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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AN Terrains | 46 605.00 | 545.00 | 46 060.00 | 46 605.00 |
AP Constructions | 878 001.00 | 254 513.00 | 623 489.00 | 878 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 054.00 | 151 328.00 | 15 725.00 | 167 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 022.00 | 64 131.00 | 40 891.00 | 105 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 201.00 | 475 157.00 | 751 044.00 | 1 226 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 398.00 | 2 089.00 | 200 309.00 | 202 398.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 953.00 | 2 089.00 | 297 864.00 | 299 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 153.00 | 477 246.00 | 1 048 908.00 | 1 526 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 178 246.00 | 245 200.00 | | 178 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 942.00 | -66 954.00 | | -59 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 004.00 | 144 647.00 | | 135 004.00 |
DL TOTAL (I) | 300 227.00 | 369 812.00 | | 300 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 438.00 | 164 598.00 | | 116 438.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 681.00 | 767 428.00 | | 748 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 908.00 | 1 137 240.00 | | 1 048 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
FG Production vendue services | 647 425.00 | | 647 425.00 | 647 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 724.00 | | 925 724.00 | 925 724.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 543.00 | 9 643.00 | | 13 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 543.00 | 10 886.00 | | 13 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 543.00 | 10 886.00 | | 13 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 807.00 | 1 023 656.00 | | 952 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 750.00 | 1 090 611.00 | | 1 012 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 942.00 | -66 954.00 | | -59 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 836.00 | 24 872.00 | | 30 836.00 |