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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AN Terrains | 46 604.00 | 758.00 | 45 846.00 | 46 604.00 |
AP Constructions | 878 001.00 | 342 466.00 | 535 535.00 | 878 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 818.00 | 110 069.00 | 95 749.00 | 205 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 507.00 | 70 099.00 | 20 408.00 | 90 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 451.00 | 528 033.00 | 722 418.00 | 1 250 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
BP En cours de production de services | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 816.00 | 4 553.00 | 169 262.00 | 173 816.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 441.00 | 4 553.00 | 310 887.00 | 315 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 893.00 | 532 587.00 | 1 033 306.00 | 1 565 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 141 594.00 | 118 303.00 | | 141 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 902.00 | 23 291.00 | | 30 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 717.00 | 125 360.00 | | 115 717.00 |
DL TOTAL (I) | 335 134.00 | 313 875.00 | | 335 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 725.00 | 414 738.00 | | 421 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 110.00 | 205 750.00 | | 123 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 317.00 | 85 518.00 | | 83 317.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 275.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 171.00 | 776 283.00 | | 698 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 306.00 | 1 090 158.00 | | 1 033 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
FG Production vendue services | 786 190.00 | | 786 190.00 | 786 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 165.00 | | 916 165.00 | 916 165.00 |
FM Production stockée | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 643.00 | -10 476.00 | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 643.00 | 11 134.00 | | 14 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 643.00 | 11 125.00 | | 14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 898.00 | 1 070 253.00 | | 966 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 996.00 | 1 046 962.00 | | 935 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 902.00 | 23 291.00 | | 30 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | 24 711.00 | | 3 984.00 |