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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 467.00 | 17 986.00 | 13 481.00 | 31 467.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AN Terrains | 46 605.00 | 1 187.00 | 45 418.00 | 46 605.00 |
AP Constructions | 888 297.00 | 520 282.00 | 368 015.00 | 888 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 684.00 | 213 052.00 | 65 633.00 | 278 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 679.00 | 106 964.00 | 17 715.00 | 124 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 012.00 | 859 470.00 | 527 542.00 | 1 387 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BN En cours de production de biens | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 170.00 | 2 496.00 | 163 674.00 | 166 170.00 |
BZ Autres créances | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | 352.00 | 11 558.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 312.00 | 2 848.00 | 422 463.00 | 425 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 323.00 | 862 318.00 | 950 005.00 | 1 812 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 627.00 | 229 986.00 | | 261 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 932.00 | 31 641.00 | | -36 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 794.00 | 101 308.00 | | 87 794.00 |
DL TOTAL (I) | 321 289.00 | 371 735.00 | | 321 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 075.00 | 267 740.00 | | 166 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 429.00 | 273 042.00 | | 218 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 103 408.00 | | 58 622.00 |
EA Autres dettes | 114 764.00 | 11 994.00 | | 114 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 716.00 | 727 010.00 | | 628 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 005.00 | 1 098 745.00 | | 950 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 324.00 | 727 010.00 | | 536 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
FD Production vendue biens | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
FG Production vendue services | 1 279 130.00 | | 1 279 130.00 | 1 279 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 461.00 | | 1 410 461.00 | 1 410 461.00 |
FM Production stockée | | | 18 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | 4 626.00 | | 9 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 514.00 | 11 336.00 | | 13 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 514.00 | 11 336.00 | | 13 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 424.00 | 11 336.00 | | 13 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 714.00 | 1 586 726.00 | | 1 453 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 646.00 | 1 555 086.00 | | 1 490 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 932.00 | 31 641.00 | | -36 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 408.00 | | 16 604.00 | 1 370 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 661.00 | | 16 604.00 | 1 321 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 670.00 | 86 799.00 | | 772 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 5 248.00 | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 932.00 | 81 551.00 | | 759 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 352.00 | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 352.00 | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 429.00 | 218 429.00 | | 218 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
UX Autres créances clients | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 075.00 | 73 683.00 | 92 392.00 | 166 075.00 |
VI Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 716.00 | 536 324.00 | 92 392.00 | 628 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 672.00 | 22 551.00 | | 19 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538.00 | 996.00 | | 538.00 |
ST Autres comptes | 182 220.00 | 188 638.00 | | 182 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 951.00 | 8 533.00 | | 6 951.00 |
YT Sous‐traitance | 211 641.00 | 247 038.00 | | 211 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 302.00 | 90 726.00 | | 91 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 169.00 | 6 060.00 | | 7 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 841.00 | 28 611.00 | | 26 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 322.00 | 316 327.00 | | 237 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 449.00 | 179 174.00 | | 146 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 214.00 | 535 931.00 | | 494 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |