| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 877.00 | 663.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AN Terrains | 46 605.00 | 866.00 | 45 739.00 | 46 605.00 |
AP Constructions | 884 139.00 | 386 624.00 | 497 515.00 | 884 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 819.00 | 132 453.00 | 73 366.00 | 205 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 508.00 | 79 838.00 | 10 670.00 | 90 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 890.00 | 604 657.00 | 645 233.00 | 1 249 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BP En cours de production de services | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 898.00 | 2 496.00 | 162 402.00 | 164 898.00 |
BZ Autres créances | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 303.00 | 2 496.00 | 357 807.00 | 360 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 193.00 | 607 154.00 | 1 003 039.00 | 1 610 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 172 497.00 | 141 595.00 | | 172 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 675.00 | 30 902.00 | | 50 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 074.00 | 115 717.00 | | 106 074.00 |
DL TOTAL (I) | 376 166.00 | 335 134.00 | | 376 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 491.00 | 421 725.00 | | 327 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 262.00 | 123 111.00 | | 162 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 412.00 | 83 318.00 | | 66 412.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 19.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 873.00 | 698 172.00 | | 626 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 039.00 | 1 033 306.00 | | 1 003 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FD Production vendue biens | 152 613.00 | | 152 613.00 | 152 613.00 |
FG Production vendue services | 1 064 332.00 | | 1 064 332.00 | 1 064 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 108.00 | | 1 225 108.00 | 1 225 108.00 |
FM Production stockée | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 643.00 | 14 643.00 | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | 14 643.00 | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 14 643.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 204.00 | 966 898.00 | | 1 242 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 529.00 | 935 996.00 | | 1 191 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 675.00 | 30 902.00 | | 50 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 984.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 491.00 | 98 334.00 | 221 285.00 | 327 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 388.00 | 194 388.00 | | 194 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 873.00 | 397 717.00 | 221 285.00 | 626 873.00 |