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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 275.00 | 7 916.00 | 15 359.00 | 23 275.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AN Terrains | 46 605.00 | 973.00 | 45 632.00 | 46 605.00 |
AP Constructions | 884 139.00 | 431 112.00 | 453 027.00 | 884 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 698.00 | 156 900.00 | 114 797.00 | 271 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 219.00 | 80 362.00 | 38 858.00 | 119 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 216.00 | 677 262.00 | 684 953.00 | 1 362 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BP En cours de production de services | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 911.00 | 2 496.00 | 184 414.00 | 186 911.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 810.00 | 2 496.00 | 442 314.00 | 444 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 026.00 | 679 759.00 | 1 127 267.00 | 1 807 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 292.00 | 38 120.00 | | 261 292.00 |
DH Report à nouveau | | 172 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 306.00 | 50 675.00 | | -31 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 094.00 | 106 074.00 | | 114 094.00 |
DL TOTAL (I) | 352 880.00 | 376 166.00 | | 352 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 250.00 | 327 491.00 | | 486 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 942.00 | 162 262.00 | | 149 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | 66 412.00 | | 68 195.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 387.00 | 626 873.00 | | 774 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 267.00 | 1 003 039.00 | | 1 127 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
FD Production vendue biens | 128 289.00 | | 128 289.00 | 128 289.00 |
FG Production vendue services | 920 267.00 | | 920 267.00 | 920 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 133.00 | | 1 059 133.00 | 1 059 133.00 |
FM Production stockée | | | 12 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670.00 | 9 643.00 | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670.00 | 9 795.00 | | 11 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 670.00 | 962.00 | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 855.00 | 1 242 204.00 | | 1 092 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 161.00 | 1 191 529.00 | | 1 124 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 306.00 | 50 675.00 | | -31 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 657.00 | 89 075.00 | 16 470.00 | 604 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 3 039.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 781.00 | 86 036.00 | 16 470.00 | 599 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 250.00 | 226 335.00 | 241 771.00 | 486 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 804.00 | 219 804.00 | | 219 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 804.00 | 219 804.00 | | 219 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 387.00 | 514 472.00 | 241 771.00 | 774 387.00 |