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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AN Terrains | 46 605.00 | 652.00 | 45 953.00 | 46 605.00 |
AP Constructions | 878 001.00 | 298 490.00 | 579 512.00 | 878 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 804.00 | 152 224.00 | 15 580.00 | 167 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 522.00 | 59 882.00 | 28 640.00 | 88 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 451.00 | 515 887.00 | 694 564.00 | 1 210 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
BP En cours de production de services | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 217.00 | 4 554.00 | 283 663.00 | 288 217.00 |
BZ Autres créances | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 148.00 | 4 554.00 | 395 594.00 | 400 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 599.00 | 520 441.00 | 1 090 159.00 | 1 610 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 118 303.00 | 178 246.00 | | 118 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 291.00 | -59 942.00 | | 23 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 360.00 | 135 004.00 | | 125 360.00 |
DL TOTAL (I) | 313 875.00 | 300 227.00 | | 313 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 739.00 | 532 893.00 | | 414 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 751.00 | 116 438.00 | | 205 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 519.00 | 55 973.00 | | 85 519.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 3 376.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 283.00 | 748 681.00 | | 776 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 159.00 | 1 048 908.00 | | 1 090 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 921.00 | | 318 921.00 | 318 921.00 |
FG Production vendue services | 716 669.00 | | 716 669.00 | 716 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 589.00 | | 1 035 589.00 | 1 035 589.00 |
FM Production stockée | | | 8 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 476.00 | 13 543.00 | | 10 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 134.00 | 13 543.00 | | 11 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 125.00 | 13 543.00 | | 11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 254.00 | 952 807.00 | | 1 070 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 963.00 | 1 012 750.00 | | 1 046 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 291.00 | -59 942.00 | | 23 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 711.00 | 30 836.00 | | 24 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 751.00 | 205 751.00 | | 205 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 694.00 | 333 694.00 | | 333 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 283.00 | 444 221.00 | 316 175.00 | 776 283.00 |