| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 31 074.00 | 15 271.00 | 15 803.00 | 31 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 635.00 | 121 629.00 | 14 006.00 | 135 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 436.00 | 99 347.00 | 17 089.00 | 116 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 700.00 | 240 820.00 | 260 880.00 | 501 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BT Marchandises | 42 300.00 | 16 641.00 | 25 659.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
BZ Autres créances | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CF Disponibilités | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 435.00 | 16 641.00 | 320 794.00 | 337 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 135.00 | 257 461.00 | 581 674.00 | 839 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 168 679.00 | 127 134.00 | | 168 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 492.00 | 131 545.00 | | 97 492.00 |
DL TOTAL (I) | 292 572.00 | 285 079.00 | | 292 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 533.00 | 24 907.00 | | 60 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818.00 | 82 565.00 | | 124 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 680.00 | 110 898.00 | | 102 680.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 420.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 102.00 | 218 790.00 | | 289 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 674.00 | 503 870.00 | | 581 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 259.00 | 186.00 | 961 445.00 | 961 259.00 |
FG Production vendue services | 627 043.00 | 146.00 | 627 189.00 | 627 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 302.00 | 332.00 | 1 588 634.00 | 1 588 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 469.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 469.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -469.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 45 984.00 | | 29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 742.00 | 1 575 757.00 | | 1 610 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 250.00 | 1 444 211.00 | | 1 513 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 492.00 | 131 545.00 | | 97 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 554.00 | | 56 182.00 | 453 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 63 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 501 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 283 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 999.00 | | 8 182.00 | 280 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 982.00 | | 48 000.00 | 17 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 451.00 | 9 405.00 | 6 036.00 | 237 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 878.00 | 9 405.00 | 6 036.00 | 232 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 131.00 | 16 641.00 | 16 131.00 | 16 131.00 |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 035.00 | 16 641.00 | 19 035.00 | 19 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 035.00 | 16 641.00 | 19 035.00 | 19 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 641.00 | 19 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
UX Autres créances clients | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VP Divers | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 364.00 | 220 382.00 | 63 982.00 | 284 364.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 701.00 | 288 701.00 | | 288 701.00 |