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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 4 796.00 | 3 007.00 | 7 803.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 34 824.00 | 19 574.00 | 15 250.00 | 34 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 561.00 | 34 101.00 | 72 460.00 | 106 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 609.00 | 111 543.00 | 19 066.00 | 130 609.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 679.00 | 170 014.00 | 325 665.00 | 495 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 40 932.00 | 18 908.00 | 22 024.00 | 40 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 354.00 | | 151 354.00 | 151 354.00 |
BZ Autres créances | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CF Disponibilités | 157 148.00 | | 157 148.00 | 157 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 362.00 | 18 908.00 | 399 454.00 | 418 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 041.00 | 188 922.00 | 725 119.00 | 914 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 328.00 | 176 172.00 | | 198 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 826.00 | 122 956.00 | | 88 826.00 |
DL TOTAL (I) | 313 554.00 | 325 528.00 | | 313 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 834.00 | 42 225.00 | | 33 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 996.00 | 123 127.00 | | 102 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 241.00 | 165 039.00 | | 147 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 583.00 | 101 421.00 | | 123 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 300.00 | | |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 1 650.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 565.00 | 457 762.00 | | 411 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 119.00 | 783 290.00 | | 725 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 337.00 | 196.00 | 1 049 533.00 | 1 049 337.00 |
FG Production vendue services | 661 165.00 | 117.00 | 661 282.00 | 661 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 502.00 | 313.00 | 1 710 815.00 | 1 710 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 14 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 198.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 4 202.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -4 202.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | 44 533.00 | | 22 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 871.00 | 1 714 100.00 | | 1 734 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 045.00 | 1 591 144.00 | | 1 646 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 826.00 | 122 956.00 | | 88 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 673.00 | | 30 106.00 | 463 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 900.00 | | 65 882.00 | -1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 900.00 | | 495 679.00 | -1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 573.00 | | 3 230.00 | 154 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 118.00 | | 26 876.00 | 245 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 010.00 | 17 004.00 | | 153 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 223.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 437.00 | 16 781.00 | | 148 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 988.00 | 18 908.00 | 17 988.00 | 17 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 988.00 | 18 908.00 | 17 988.00 | 17 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 988.00 | 18 908.00 | 17 988.00 | 17 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 908.00 | 17 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 241.00 | 147 241.00 | | 147 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
UX Autres créances clients | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 834.00 | 9 155.00 | 24 679.00 | 33 834.00 |
VI Groupe et associés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VP Divers | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 362.00 | 215 480.00 | 65 882.00 | 281 362.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 565.00 | 386 886.00 | 24 679.00 | 411 565.00 |