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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 6 088.00 | 1 715.00 | 7 803.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 45 994.00 | 25 765.00 | 20 229.00 | 45 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 960.00 | 52 979.00 | 60 981.00 | 113 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 365.00 | 123 694.00 | 12 672.00 | 136 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 372.00 | 208 526.00 | 299 846.00 | 508 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BT Marchandises | 51 970.00 | 16 439.00 | 35 531.00 | 51 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 532.00 | | 209 532.00 | 209 532.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 326 117.00 | | 326 117.00 | 326 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 300.00 | 16 439.00 | 606 861.00 | 623 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 672.00 | 224 965.00 | 906 707.00 | 1 131 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 264 770.00 | 186 354.00 | | 264 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 601.00 | 78 417.00 | | 53 601.00 |
DL TOTAL (I) | 632 771.00 | 291 170.00 | | 632 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001.00 | 25 046.00 | | 16 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 114 051.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 840.00 | 141 456.00 | | 112 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 593.00 | 142 383.00 | | 140 593.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 5 836.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 936.00 | 428 773.00 | | 273 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 707.00 | 719 944.00 | | 906 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 368.00 | | 1 112 368.00 | 1 112 368.00 |
FG Production vendue services | 570 873.00 | | 570 873.00 | 570 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 241.00 | | 1 683 241.00 | 1 683 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 22 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 371.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 16 223.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | -16 223.00 | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 20 489.00 | | 14 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 323.00 | 1 834 423.00 | | 1 713 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 722.00 | 1 756 007.00 | | 1 659 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 601.00 | 78 417.00 | | 53 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 639.00 | | 16 416.00 | 492 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 508 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 296 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 586.00 | | 10 416.00 | 286 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 250.00 | | 6 000.00 | 48 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 424.00 | 20 784.00 | 683.00 | 188 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 646.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 982.00 | 20 138.00 | 683.00 | 182 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 546.00 | 16 439.00 | 18 546.00 | 18 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 546.00 | 16 439.00 | 18 546.00 | 18 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 546.00 | 16 439.00 | 18 546.00 | 18 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 439.00 | 18 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 532.00 | 209 532.00 | | 209 532.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 001.00 | 9 681.00 | 6 320.00 | 16 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 390.00 | 240 140.00 | 54 250.00 | 294 390.00 |
VW T.V.A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 936.00 | 267 616.00 | 6 320.00 | 273 936.00 |