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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 31 074.00 | 17 333.00 | 13 741.00 | 31 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 470.00 | 24 693.00 | 68 777.00 | 93 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 574.00 | 106 411.00 | 14 163.00 | 120 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 673.00 | 153 010.00 | 310 663.00 | 463 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BT Marchandises | 38 158.00 | 17 988.00 | 20 170.00 | 38 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 615.00 | 17 988.00 | 472 627.00 | 490 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 288.00 | 170 998.00 | 783 290.00 | 954 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 176 172.00 | 168 679.00 | | 176 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 956.00 | 97 492.00 | | 122 956.00 |
DL TOTAL (I) | 325 528.00 | 292 572.00 | | 325 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 127.00 | 60 533.00 | | 123 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 124 818.00 | | 165 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 421.00 | 102 680.00 | | 101 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 669.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 762.00 | 289 102.00 | | 457 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 290.00 | 581 674.00 | | 783 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 156.00 | | 1 055 156.00 | 1 055 156.00 |
FG Production vendue services | 631 353.00 | | 631 353.00 | 631 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 509.00 | | 1 686 509.00 | 1 686 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 3 086.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 3 086.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 202.00 | -3 086.00 | | -4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | 29 580.00 | | 44 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 100.00 | 1 610 742.00 | | 1 714 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 144.00 | 1 513 250.00 | | 1 591 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 956.00 | 97 492.00 | | 122 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 700.00 | | 65 180.00 | 501 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 207.00 | 463 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 207.00 | 245 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 145.00 | | 65 180.00 | 283 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 820.00 | 14 705.00 | 102 515.00 | 240 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 247.00 | 14 705.00 | 102 515.00 | 236 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 641.00 | 17 988.00 | 16 641.00 | 16 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 641.00 | 17 988.00 | 16 641.00 | 16 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 641.00 | 17 988.00 | 16 641.00 | 16 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 988.00 | 16 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
UX Autres créances clients | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 225.00 | 8 696.00 | 33 529.00 | 42 225.00 |
VI Groupe et associés | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VP Divers | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 622.00 | 245 640.00 | 63 982.00 | 309 622.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 762.00 | 424 233.00 | 33 529.00 | 457 762.00 |