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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 5 442.00 | 2 361.00 | 7 803.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 41 094.00 | 22 238.00 | 18 856.00 | 41 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 960.00 | 42 718.00 | 71 242.00 | 113 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 532.00 | 118 025.00 | 13 506.00 | 131 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 639.00 | 188 424.00 | 304 215.00 | 492 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BT Marchandises | 48 999.00 | 18 546.00 | 30 453.00 | 48 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 274.00 | 18 546.00 | 415 728.00 | 434 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 913.00 | 206 970.00 | 719 944.00 | 926 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 186 354.00 | 198 328.00 | | 186 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 417.00 | 88 826.00 | | 78 417.00 |
DL TOTAL (I) | 291 170.00 | 313 554.00 | | 291 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 046.00 | 33 834.00 | | 25 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 051.00 | 102 996.00 | | 114 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 456.00 | 147 241.00 | | 141 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 383.00 | 123 583.00 | | 142 383.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 3 912.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 773.00 | 411 565.00 | | 428 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 944.00 | 725 119.00 | | 719 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 147.00 | | 1 181 147.00 | 1 181 147.00 |
FG Production vendue services | 630 018.00 | | 630 018.00 | 630 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 164.00 | | 1 811 164.00 | 1 811 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 18 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 222.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 223.00 | 222.00 | | 16 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 223.00 | -222.00 | | -16 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 22 760.00 | | 20 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 423.00 | 1 734 871.00 | | 1 834 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 007.00 | 1 646 045.00 | | 1 756 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 417.00 | 88 826.00 | | 78 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 679.00 | 17 045.00 | | 495 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 15 732.00 | 48 250.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 18 185.00 | 492 639.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 286 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 994.00 | 17 045.00 | | 271 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 014.00 | 20 743.00 | 2 333.00 | 170 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 646.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 218.00 | 20 097.00 | 2 333.00 | 165 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 908.00 | 18 546.00 | 16 908.00 | 16 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 908.00 | 18 546.00 | 18 908.00 | 18 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 908.00 | 18 546.00 | 18 908.00 | 18 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 546.00 | 18 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
UX Autres créances clients | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 046.00 | 9 435.00 | 15 611.00 | 25 046.00 |
VI Groupe et associés | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 648.00 | 261 398.00 | 48 250.00 | 309 648.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 773.00 | 413 162.00 | 15 611.00 | 428 773.00 |