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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 5 514.00 | 1 069.00 | 6 583.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 45 994.00 | 28 767.00 | 17 227.00 | 45 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 207.00 | 61 444.00 | 51 763.00 | 113 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 293.00 | 127 140.00 | 11 154.00 | 138 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 327.00 | 222 865.00 | 285 462.00 | 508 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BT Marchandises | 52 747.00 | 16 477.00 | 36 270.00 | 52 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 141.00 | | 177 141.00 | 177 141.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CF Disponibilités | 527 719.00 | | 527 719.00 | 527 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 356.00 | 16 477.00 | 770 879.00 | 787 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 683.00 | 239 342.00 | 1 056 341.00 | 1 295 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 318 371.00 | 264 770.00 | | 318 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 854.00 | 53 601.00 | | 128 854.00 |
DL TOTAL (I) | 761 625.00 | 632 771.00 | | 761 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718.00 | 16 001.00 | | 6 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | 112 840.00 | | 122 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 169.00 | 140 593.00 | | 162 169.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 3 252.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 716.00 | 273 936.00 | | 294 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 341.00 | 906 707.00 | | 1 056 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 372.00 | | 2 710.00 | 508 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 508 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 156 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 297 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 319.00 | | 2 710.00 | 296 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 526.00 | 17 094.00 | 2 755.00 | 208 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 646.00 | 1 220.00 | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | 16 448.00 | 1 535.00 | 202 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 439.00 | 16 477.00 | 16 439.00 | 16 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 439.00 | 16 477.00 | 16 439.00 | 16 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 439.00 | 16 477.00 | 16 439.00 | 16 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 477.00 | 16 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 162.00 | 46 404.00 | 15 758.00 | 62 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
UX Autres créances clients | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 606.00 | 201 356.00 | 54 250.00 | 255 606.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 716.00 | 278 958.00 | 15 758.00 | 294 716.00 |