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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 4 127.00 | 5 672.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 863.00 | 227 701.00 | 201 162.00 | 428 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 947.00 | 37 271.00 | 17 676.00 | 54 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 534.00 | 275 280.00 | 256 255.00 | 531 534.00 |
BN En cours de production de biens | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BT Marchandises | 319 172.00 | 5 705.00 | 313 467.00 | 319 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 927.00 | 11 652.00 | 171 276.00 | 182 927.00 |
BZ Autres créances | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 926.00 | 17 356.00 | 770 569.00 | 787 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 460.00 | 292 636.00 | 1 026 824.00 | 1 319 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 17 615.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 198 484.00 | 223 334.00 | | 198 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 557.00 | 44 185.00 | | -14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 477 077.00 | 551 634.00 | | 477 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 769.00 | 310 479.00 | | 202 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 51 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 960.00 | 9 450.00 | | 41 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 771.00 | 139 597.00 | | 133 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 574.00 | 92 803.00 | | 101 574.00 |
EA Autres dettes | 33 673.00 | 8 482.00 | | 33 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 747.00 | 612 261.00 | | 549 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 824.00 | 1 163 895.00 | | 1 026 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 069.00 | |
FM Production stockée | | | 30 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 686.00 | 79 439.00 | | 35 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | 52 794.00 | | 20 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 999.00 | 26 645.00 | | 14 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 662.00 | 1 046 403.00 | | 1 516 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 220.00 | 1 002 218.00 | | 1 531 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 557.00 | 44 185.00 | | -14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 529.00 | | | 558 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 908.00 | | | 520 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 547.00 | 85 090.00 | 100 358.00 | 290 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 169.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 536.00 | 84 921.00 | 100 358.00 | 284 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 769.00 | 62 903.00 | 139 866.00 | 202 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 108.00 | 286 181.00 | 24 927.00 | 311 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 787.00 | 343 921.00 | 163 866.00 | 507 787.00 |