| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 313.00 | 20.00 | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 027.00 | 773.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 304.00 | 271 898.00 | 269 406.00 | 541 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 625.00 | 45 502.00 | 293 123.00 | 338 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 551.00 | 338 740.00 | 637 811.00 | 976 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
BN En cours de production de biens | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 906.00 | | 329 906.00 | 329 906.00 |
BZ Autres créances | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CF Disponibilités | 344 921.00 | | 344 921.00 | 344 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 647.00 | | 1 186 647.00 | 1 186 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 198.00 | 338 740.00 | 1 824 458.00 | 2 163 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 424 572.00 | 392 990.00 | | 424 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 237.00 | 71 582.00 | | 17 237.00 |
DL TOTAL (I) | 734 959.00 | 757 722.00 | | 734 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 394.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 127.00 | 361 550.00 | | 355 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 814.00 | 122 722.00 | | 68 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 885.00 | 687 272.00 | | 199 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 007.00 | 54 528.00 | | 91 007.00 |
EA Autres dettes | 235 317.00 | 49 941.00 | | 235 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 520.00 | 171 996.00 | | 137 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 670.00 | 1 448 010.00 | | 1 087 670.00 |
ED (V) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 458.00 | 2 226 126.00 | | 1 824 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 422.00 | 1 270 534.00 | | 779 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 574.00 | 77 388.00 | 162 962.00 | 85 574.00 |
FD Production vendue biens | 777 866.00 | -18 330.00 | 759 536.00 | 777 866.00 |
FG Production vendue services | 83 532.00 | 4 032.00 | 87 564.00 | 83 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 972.00 | 63 090.00 | 1 010 062.00 | 946 972.00 |
FM Production stockée | | | -114 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 5 473.00 | | 2 469.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 101.00 | 25 252.00 | | 214 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 489.00 | 25 252.00 | | 311 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 035.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 188.00 | 97 388.00 | | 158 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 422.00 | 102 479.00 | | 158 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 067.00 | -77 227.00 | | 153 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 159.00 | -48 176.00 | | -34 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 983.00 | 1 734 258.00 | | 1 312 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 746.00 | 1 662 676.00 | | 1 295 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 237.00 | 71 582.00 | | 17 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 639.00 | | 350 465.00 | 1 174 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 867.00 | 265 687.00 | 976 551.00 | 282 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 867.00 | 265 687.00 | 931 672.00 | 282 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 761.00 | | 350 464.00 | 1 129 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 1.00 | 5 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 292.00 | 265 135.00 | 265 687.00 | 339 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 2 410.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 389.00 | 262 725.00 | 265 687.00 | 329 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 338.00 | | 97 388.00 | 97 338.00 |
6T Sur comptes clients | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 885.00 | 199 885.00 | | 199 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 317.00 | 235 317.00 | | 235 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 329 906.00 | 329 906.00 | | 329 906.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 127.00 | 105 879.00 | 249 248.00 | 355 127.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 816.00 | 534 466.00 | 5 350.00 | 539 816.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 670.00 | 779 422.00 | 308 248.00 | 1 087 670.00 |