| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 6 556.00 | 5 777.00 | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 7 067.00 | 2 733.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 548.00 | 328 310.00 | 351 238.00 | 679 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 427.00 | 38 462.00 | 116 965.00 | 155 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 538.00 | 380 395.00 | 575 142.00 | 955 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 322.00 | 11 386.00 | 152 936.00 | 164 322.00 |
BN En cours de production de biens | 460 338.00 | | 460 338.00 | 460 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 244.00 | 25 040.00 | 962 204.00 | 987 244.00 |
BZ Autres créances | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
CF Disponibilités | 350 139.00 | | 350 139.00 | 350 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 021.00 | 36 426.00 | 2 056 594.00 | 2 093 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 068.00 | 416 822.00 | 2 641 246.00 | 3 058 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 390 032.00 | 244 072.00 | | 390 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 958.00 | 255 960.00 | | 82 958.00 |
DL TOTAL (I) | 766 140.00 | 793 182.00 | | 766 140.00 |
DP Provisions pour risques | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 161.00 | 119 594.00 | | 109 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 12 000.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 834.00 | 2 780.00 | | 49 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 539.00 | 133 018.00 | | 732 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | 57 281.00 | | 61 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 637.00 | | |
EA Autres dettes | 249 279.00 | 140 501.00 | | 249 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 150.00 | 133 974.00 | | 604 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 596.00 | 636 784.00 | | 1 865 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 246.00 | 1 429 966.00 | | 2 641 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 594.00 | 561 750.00 | | 1 696 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 500.00 | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 066.00 | 106 615.00 | 209 681.00 | 103 066.00 |
FD Production vendue biens | 828 979.00 | 18 200.00 | 847 179.00 | 828 979.00 |
FG Production vendue services | 248 667.00 | 48 666.00 | 297 333.00 | 248 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 712.00 | 173 481.00 | 1 354 193.00 | 1 180 712.00 |
FM Production stockée | | | 339 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 1 369.00 | | 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 021.00 | 13 776.00 | | 162 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 021.00 | 13 776.00 | | 162 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 917.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 860.00 | 917.00 | | 27 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 161.00 | 12 859.00 | | 134 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 616.00 | -56 396.00 | | -19 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 575.00 | 1 414 313.00 | | 1 858 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 616.00 | 1 158 353.00 | | 1 775 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 958.00 | 255 960.00 | | 82 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 804.00 | | 542 594.00 | 606 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 258.00 | 125 603.00 | 955 538.00 | 68 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 39 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 121 713.00 | 910 960.00 | 68 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 031.00 | | 2 134.00 | 41 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 971.00 | | 539 959.00 | 560 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | 501.00 | 4 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 378.00 | 127 529.00 | 99 512.00 | 352 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 3 328.00 | 3 890.00 | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 260.00 | 124 201.00 | 95 622.00 | 345 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 510.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | 25 040.00 | | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | 34 550.00 | | 11 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 539.00 | 732 539.00 | | 732 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 279.00 | 249 279.00 | | 249 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 150.00 | 604 150.00 | | 604 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 918 942.00 | 918 942.00 | | 918 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
VB T. V. A. | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VC Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 388.00 | 48 219.00 | 60 168.00 | 108 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 007.00 | 1 049 655.00 | 73 351.00 | 1 123 007.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 763.00 | 1 696 594.00 | 119 168.00 | 1 815 763.00 |