| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 709.00 | 244 621.00 | 116 087.00 | 360 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 937.00 | 67 118.00 | 260 819.00 | 327 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 156.00 | 324 072.00 | 410 084.00 | 734 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
BN En cours de production de biens | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 278.00 | | 549 278.00 | 549 278.00 |
BZ Autres créances | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
CF Disponibilités | 343 243.00 | | 343 243.00 | 343 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 429.00 | | 1 331 429.00 | 1 331 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 013.00 | 324 072.00 | 1 744 941.00 | 2 069 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 406 809.00 | 424 572.00 | | 406 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 17 237.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 705 613.00 | 734 959.00 | | 705 613.00 |
DP Provisions pour risques | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 464.00 | 355 127.00 | | 251 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 000.00 | 68 814.00 | | 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 509.00 | 199 885.00 | | 169 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 077.00 | 91 007.00 | | 67 077.00 |
EA Autres dettes | 68 894.00 | 235 317.00 | | 68 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 955.00 | 137 520.00 | | 219 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 899.00 | 1 087 670.00 | | 1 035 899.00 |
ED (V) | | 1 829.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 941.00 | 1 824 458.00 | | 1 744 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 303.00 | 779 422.00 | | 626 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 294.00 | 72 376.00 | 189 670.00 | 117 294.00 |
FD Production vendue biens | 414 065.00 | 128 725.00 | 542 790.00 | 414 065.00 |
FG Production vendue services | 69 433.00 | 4 405.00 | 73 838.00 | 69 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 792.00 | 205 506.00 | 806 298.00 | 600 792.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 469.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 313.00 | 214 101.00 | | 385 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 313.00 | 311 489.00 | | 385 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | 234.00 | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 594.00 | 158 422.00 | | 173 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 719.00 | 153 067.00 | | 211 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 000.00 | -34 159.00 | | -58 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 563.00 | 1 312 983.00 | | 1 188 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 908.00 | 1 295 746.00 | | 1 182 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | 17 237.00 | | 5 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 551.00 | | 8 553.00 | 976 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 864.00 | 201 083.00 | 734 155.00 | 49 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | 201 083.00 | 688 646.00 | 49 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 672.00 | | 7 922.00 | 931 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | 631.00 | 5 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 740.00 | 66 061.00 | 80 729.00 | 338 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 313.00 | 20.00 | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 427.00 | 66 041.00 | 80 729.00 | 326 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 000.00 | | 189 000.00 | 259 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 549 278.00 | 549 278.00 | | 549 278.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VC Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 464.00 | 100 868.00 | 150 596.00 | 251 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 097.00 | 686 297.00 | 5 800.00 | 692 097.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 899.00 | 626 303.00 | 339 596.00 | 1 035 899.00 |