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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 5 107.00 | 4 693.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 671.00 | 245 600.00 | 132 071.00 | 377 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 076.00 | 46 821.00 | 6 255.00 | 53 076.00 |
AX Avances et acomptes | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 737.00 | 303 708.00 | 197 029.00 | 500 737.00 |
BN En cours de production de biens | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BT Marchandises | 272 728.00 | 62 293.00 | 210 435.00 | 272 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 797.00 | | 296 797.00 | 296 797.00 |
BZ Autres créances | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CF Disponibilités | 201 889.00 | | 201 889.00 | 201 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 244.00 | 62 293.00 | 855 951.00 | 918 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 981.00 | 366 000.00 | 1 052 981.00 | 1 418 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 183 927.00 | 198 484.00 | | 183 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 145.00 | -14 557.00 | | 170 145.00 |
DL TOTAL (I) | 647 222.00 | 477 077.00 | | 647 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 866.00 | 202 769.00 | | 139 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 357.00 | 41 960.00 | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 860.00 | 133 771.00 | | 114 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 455.00 | 101 573.00 | | 56 455.00 |
EA Autres dettes | 26 221.00 | 33 673.00 | | 26 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 759.00 | 549 747.00 | | 405 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 981.00 | 1 026 824.00 | | 1 052 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 722 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 284.00 | |
FM Production stockée | | | -27 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 064.00 | |
GE Autres charges | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 502.00 | 35 686.00 | | 81 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 391.00 | 20 687.00 | | 43 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 111.00 | 14 999.00 | | 38 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 201.00 | 1 516 662.00 | | 1 273 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 057.00 | 1 531 220.00 | | 1 103 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 145.00 | -14 557.00 | | 170 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 534.00 | | | 531 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 610.00 | | | 493 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 280.00 | 94 476.00 | 66 048.00 | 275 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 100.00 | 94 476.00 | 66 048.00 | 269 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 866.00 | 57 274.00 | 82 592.00 | 139 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
VP Divers | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 192.00 | 421 624.00 | 10 568.00 | 432 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 402.00 | 266 809.00 | 94 592.00 | 361 402.00 |