| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 9 903.00 | 2 430.00 | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 8 047.00 | 1 753.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 185.00 | 264 418.00 | 401 767.00 | 666 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 909.00 | 154 311.00 | 16 598.00 | 170 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 867.00 | | 282 867.00 | 282 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 639.00 | 436 680.00 | 737 959.00 | 1 174 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
BN En cours de production de biens | 327 453.00 | | 327 453.00 | 327 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 812.00 | 13 400.00 | 313 412.00 | 326 812.00 |
BZ Autres créances | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CF Disponibilités | 437 609.00 | | 437 609.00 | 437 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 173.00 | 13 400.00 | 1 467 773.00 | 1 481 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 206.00 | 450 080.00 | 2 226 126.00 | 2 676 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 392 990.00 | 390 032.00 | | 392 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 582.00 | 82 958.00 | | 71 582.00 |
DL TOTAL (I) | 757 722.00 | 766 140.00 | | 757 722.00 |
DP Provisions pour risques | 20 394.00 | 9 510.00 | | 20 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 394.00 | 9 510.00 | | 20 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 550.00 | 109 161.00 | | 361 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 722.00 | 59 000.00 | | 122 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 272.00 | 732 539.00 | | 687 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 528.00 | 61 634.00 | | 54 528.00 |
EA Autres dettes | 49 941.00 | 249 279.00 | | 49 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 996.00 | 604 150.00 | | 171 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 010.00 | 1 865 596.00 | | 1 448 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 126.00 | 2 641 246.00 | | 2 226 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 534.00 | 1 696 594.00 | | 1 270 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 169.00 | 114 142.00 | 154 310.00 | 40 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 118 630.00 | 346 970.00 | 1 465 600.00 | 1 118 630.00 |
FG Production vendue services | 168 776.00 | 19 711.00 | 188 487.00 | 168 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 575.00 | 480 823.00 | 1 808 398.00 | 1 327 575.00 |
FM Production stockée | | | -132 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 473.00 | 552.00 | | 5 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 252.00 | 162 021.00 | | 25 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 252.00 | 162 021.00 | | 25 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 485.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055.00 | 26 091.00 | | 4 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 388.00 | 284.00 | | 97 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 479.00 | 27 860.00 | | 102 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 227.00 | 134 161.00 | | -77 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 176.00 | -19 616.00 | | -48 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 258.00 | 1 858 575.00 | | 1 734 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 676.00 | 1 775 616.00 | | 1 662 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 582.00 | 82 958.00 | | 71 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 538.00 | | 452 701.00 | 955 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 185.00 | 167 414.00 | 1 174 636.00 | 66 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 167 414.00 | 1 129 761.00 | 66 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 960.00 | | 452 401.00 | 910 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 300.00 | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 395.00 | 122 255.00 | 163 359.00 | 380 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 3 348.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 840.00 | 118 908.00 | 163 359.00 | 373 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 510.00 | 10 884.00 | | 9 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 97 388.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
6T Sur comptes clients | 25 040.00 | 3 360.00 | 15 000.00 | 25 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 426.00 | 100 748.00 | 26 386.00 | 36 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 936.00 | 111 632.00 | 26 386.00 | 45 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 244.00 | 26 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 272.00 | 687 272.00 | | 687 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 996.00 | 171 996.00 | | 171 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 310 732.00 | 310 732.00 | | 310 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 550.00 | 245 755.00 | 115 796.00 | 361 550.00 |
VI Groupe et associés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 849.00 | | | 302 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 049.00 | 572 619.00 | 21 430.00 | 594 049.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 9 048.00 | 2 680.00 | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 010.00 | 1 270 534.00 | 177 476.00 | 1 448 010.00 |