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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 794.00 | | 1 246 794.00 | 1 246 794.00 |
AP Constructions | 96 254.00 | 76 853.00 | 19 400.00 | 96 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 4 104.00 | 1 403.00 | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 253.00 | 111 208.00 | 6 045.00 | 117 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | 8 568.00 | 14 711.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 644.00 | 200 734.00 | 1 322 909.00 | 1 523 644.00 |
BT Marchandises | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 546.00 | 200 734.00 | 1 559 812.00 | 1 760 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 752 167.00 | | | 752 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 610.00 | | | 1 036 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 047.00 | | | 357 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 201.00 | | | 523 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 812.00 | | | 1 559 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 201.00 | | | 523 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 644.00 | | 1 501 644.00 | 1 501 644.00 |
FG Production vendue services | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 030.00 | | 1 546 030.00 | 1 546 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 663.00 | | | 1 586 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 819.00 | | | 1 407 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 914.00 | | 1 266.00 | 1 523 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 1 523 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 219 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 794.00 | | | 1 246 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 386.00 | | 1 166.00 | 219 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 734.00 | | 100.00 | 57 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 620.00 | 9 082.00 | 1 536.00 | 184 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 620.00 | 9 082.00 | 1 536.00 | 184 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 240.00 | 13 440.00 | | 72 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | 1 344.00 | | 7 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224.00 | 1 344.00 | | 7 224.00 |
UG ‐ Financières | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364.00 | | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 357 047.00 | 357 047.00 | | 357 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 360.00 | 55 716.00 | 23 644.00 | 79 360.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 201.00 | 523 201.00 | | 523 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
ST Autres comptes | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 547.00 | | | 141 547.00 |