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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 794.00 | | 1 246 794.00 | 1 246 794.00 |
AP Constructions | 96 254.00 | 89 445.00 | 6 809.00 | 96 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 5 127.00 | 504.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 690.00 | 114 699.00 | 27 991.00 | 142 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 27.00 | 3 472.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 053.00 | 209 298.00 | 1 356 754.00 | 1 566 053.00 |
BT Marchandises | 115 301.00 | | 115 301.00 | 115 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 945.00 | | 361 945.00 | 361 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 999.00 | 209 298.00 | 1 718 700.00 | 1 927 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 684 851.00 | | | 684 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
DL TOTAL (I) | 878 431.00 | | | 878 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 623.00 | | | 669 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 268.00 | | | 840 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 700.00 | | | 1 718 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 480.00 | | 1 464 480.00 | 1 464 480.00 |
FG Production vendue services | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 500.00 | | 1 519 500.00 | 1 519 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 211.00 | | | 1 573 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 231.00 | | | 1 485 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 725.00 | | 33 221.00 | 1 559 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 280.00 | 74 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 893.00 | 1 566 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 244 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 794.00 | | | 1 246 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 053.00 | | 19 137.00 | 229 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 878.00 | | 14 084.00 | 83 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 927.00 | 11 957.00 | 3 613.00 | 200 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 927.00 | 11 957.00 | 3 613.00 | 200 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 846.00 | 27.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 27.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 27.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | 8 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 623.00 | 70 205.00 | 284 356.00 | 669 623.00 |
VI Groupe et associés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -669 553.00 | | | -669 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 787.00 | 107 295.00 | 40 492.00 | 147 787.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 268.00 | 240 850.00 | 284 356.00 | 840 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
ST Autres comptes | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
YT Sous‐traitance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |