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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 794.00 | | 1 246 794.00 | 1 246 794.00 |
AP Constructions | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 8 142.00 | 3 724.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 408.00 | 128 883.00 | 26 524.00 | 155 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 330.00 | 3 169.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 923.00 | 233 612.00 | 1 280 311.00 | 1 513 923.00 |
BT Marchandises | 129 874.00 | | 129 874.00 | 129 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
BZ Autres créances | 276 876.00 | | 276 876.00 | 276 876.00 |
CF Disponibilités | 194 628.00 | | 194 628.00 | 194 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 820.00 | | 674 820.00 | 674 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 744.00 | 233 612.00 | 1 955 132.00 | 2 188 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DL TOTAL (I) | 170 696.00 | | | 170 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 959.00 | | | 528 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 476.00 | | | 1 103 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 436.00 | | | 1 784 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 132.00 | | | 1 955 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 427.00 | | | 1 326 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 195.00 | | 11 218.00 | 1 503 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 513 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 794.00 | | | 1 246 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 311.00 | | 11 218.00 | 252 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 574.00 | 9 706.00 | | 223 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 574.00 | 9 706.00 | | 223 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 959.00 | 70 951.00 | 360 279.00 | 528 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 476.00 | 1 103 476.00 | | 1 103 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 817.00 | 350 317.00 | 3 500.00 | 353 817.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 436.00 | 1 326 427.00 | 360 279.00 | 1 784 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
ST Autres comptes | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
YT Sous‐traitance | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |