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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 794.00 | | 1 246 794.00 | 1 246 794.00 |
AP Constructions | 96 254.00 | 83 149.00 | 13 104.00 | 96 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 4 825.00 | 682.00 | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 290.00 | 112 952.00 | 14 337.00 | 127 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | 8 846.00 | 14 433.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 725.00 | 209 773.00 | 1 349 952.00 | 1 559 725.00 |
BT Marchandises | 107 928.00 | | 107 928.00 | 107 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 505.00 | | 291 505.00 | 291 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 230.00 | 209 773.00 | 1 641 457.00 | 1 851 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 931 010.00 | | | 931 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 451.00 | | | 1 190 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 306.00 | | | 337 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 006.00 | | | 451 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 457.00 | | | 1 641 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 006.00 | | | 451 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 350.00 | | 1 410 350.00 | 1 410 350.00 |
FG Production vendue services | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 892.00 | | 1 462 892.00 | 1 462 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 444.00 | | | 1 501 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 604.00 | | | 1 347 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 644.00 | | 36 081.00 | 1 523 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 794.00 | | | 1 246 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 016.00 | | 10 036.00 | 219 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 834.00 | | 26 044.00 | 57 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 165.00 | 8 761.00 | | 192 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 165.00 | 8 761.00 | | 192 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 680.00 | 2 770.00 | | 85 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | 277.00 | | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | 277.00 | | 8 568.00 |
UG ‐ Financières | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 337 306.00 | 337 306.00 | | 337 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 365.00 | 79 676.00 | 49 688.00 | 129 365.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 006.00 | 451 006.00 | | 451 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |