| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 794.00 | | 1 246 794.00 | 1 246 794.00 |
AP Constructions | 96 254.00 | 95 740.00 | 513.00 | 96 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 5 940.00 | 5 926.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 190.00 | 121 893.00 | 22 296.00 | 144 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 330.00 | 3 169.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 195.00 | 223 905.00 | 1 279 289.00 | 1 503 195.00 |
BT Marchandises | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
BZ Autres créances | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
CF Disponibilités | 433 352.00 | | 433 352.00 | 433 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 536.00 | | 856 536.00 | 856 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 732.00 | 223 905.00 | 2 135 826.00 | 2 359 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 391.00 | | | 1 322 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 991.00 | | | 1 427 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 474.00 | | | 599 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 834.00 | | | 707 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 826.00 | | | 2 135 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 930.00 | | | 178 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 053.00 | | 20 082.00 | 1 566 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 940.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 940.00 | 1 503 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 794.00 | | | 1 246 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 577.00 | | 7 734.00 | 244 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 682.00 | | 12 348.00 | 74 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271.00 | 14 303.00 | | 209 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 271.00 | 14 303.00 | | 209 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27.00 | 303.00 | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 303.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 303.00 | | 27.00 |
UG ‐ Financières | | 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 474.00 | 70 569.00 | 285 895.00 | 599 474.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 512.00 | 254 512.00 | | 254 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 253.00 | 307 753.00 | 3 500.00 | 311 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 834.00 | 178 930.00 | 285 895.00 | 707 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
ST Autres comptes | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
YT Sous‐traitance | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |