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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 794.00 | | 1 246 794.00 | 1 246 794.00 |
AP Constructions | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 11 297.00 | 569.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 974.00 | 139 026.00 | 22 948.00 | 161 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 910.00 | 246 578.00 | 1 281 331.00 | 1 527 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BT Marchandises | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CF Disponibilités | 433 641.00 | | 433 641.00 | 433 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 168.00 | | 633 168.00 | 633 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 078.00 | 246 578.00 | 1 914 500.00 | 2 161 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 732.00 | 36 046.00 | | 220 732.00 |
DL TOTAL (I) | 326 332.00 | 141 646.00 | | 326 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 354.00 | 1 092 120.00 | | 977 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 520.00 | 640 742.00 | | 406 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 054.00 | 89 124.00 | | 92 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 237.00 | 47 477.00 | | 112 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 168.00 | 1 869 464.00 | | 1 588 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 500.00 | 2 011 111.00 | | 1 914 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 524.00 | | 7 386.00 | 1 520 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 794.00 | | | 1 246 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 710.00 | | 7 386.00 | 262 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 221.00 | 8 358.00 | 246 578.00 | 238 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 221.00 | 8 358.00 | 246 578.00 | 238 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 521.00 | 406 521.00 | | 406 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 354.00 | 89 482.00 | 360 699.00 | 977 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 388.00 | 76 468.00 | 10 920.00 | 87 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 168.00 | 700 296.00 | 360 699.00 | 1 588 168.00 |