| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 412.00 | 20.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 4 484.00 | 3 196.00 | 7 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 434.00 | 21 088.00 | 55 346.00 | 76 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 945.00 | 34 183.00 | 68 762.00 | 102 945.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 417 936.00 | | 417 936.00 | 417 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 936.00 | | 417 936.00 | 417 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 881.00 | 34 183.00 | 486 698.00 | 520 881.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | 3 200.00 | 10 200.00 | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
DH Report à nouveau | 102 824.00 | 757.00 | | 102 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 638.00 | 102 067.00 | | 89 638.00 |
DL TOTAL (I) | 343 671.00 | 254 032.00 | | 343 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 710.00 | 84 351.00 | | 34 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 381.00 | 47 687.00 | | 94 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 1 739.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 027.00 | 137 943.00 | | 143 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 698.00 | 391 975.00 | | 486 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 027.00 | 137 943.00 | | 143 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 518 314.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 518 314.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 477.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 058.00 | 518 314.00 | | 24 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 363.00 | 519 791.00 | | 24 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 863.00 | -1 477.00 | | -20 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 538.00 | 708 508.00 | | 191 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 899.00 | 606 441.00 | | 101 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 638.00 | 102 067.00 | | 89 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 739.00 | | 27 264.00 | 99 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 058.00 | 89 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 058.00 | 102 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | | 1 494.00 | 6 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 121.00 | | 25 771.00 | 88 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938.00 | 1 957.00 | | 7 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 503.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 1 454.00 | | 3 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VC Groupe et associés | 286 924.00 | | | 286 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 370.00 | 494 370.00 | | 494 370.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |