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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 7 210.00 | 469.00 | 7 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 480.00 | 19 067.00 | 88 413.00 | 107 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 991.00 | 31 709.00 | 102 283.00 | 133 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 268 023.00 | | 268 023.00 | 268 023.00 |
CF Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 939.00 | | 351 939.00 | 351 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 930.00 | 31 709.00 | 454 222.00 | 485 930.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
DH Report à nouveau | 161 447.00 | 192 462.00 | | 161 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 618.00 | -31 015.00 | | -4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 308 037.00 | 312 655.00 | | 308 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 14 265.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 776.00 | 35 293.00 | | 35 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 258.00 | 103 780.00 | | 110 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 146.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 184.00 | 153 484.00 | | 146 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 222.00 | 466 139.00 | | 454 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 184.00 | 153 484.00 | | 146 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463.00 | 10 910.00 | | 6 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082.00 | 41 925.00 | | 11 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 618.00 | -31 015.00 | | -4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 745.00 | | 20 246.00 | 113 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 634.00 | | 20 246.00 | 100 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404.00 | 1 237.00 | | 11 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 1 237.00 | | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 480.00 | 107 480.00 | | 107 480.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VC Groupe et associés | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 503.00 | 375 503.00 | | 375 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |