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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 839.00 | 74 874.00 | 9 965.00 | 84 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 150.00 | 87 985.00 | 20 165.00 | 108 150.00 |
BZ Autres créances | 237 694.00 | | 237 694.00 | 237 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 980.00 | | 237 980.00 | 237 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 130.00 | 87 985.00 | 258 145.00 | 346 130.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
DH Report à nouveau | 90 151.00 | 168 797.00 | | 90 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 008.00 | -78 647.00 | | -4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 237 351.00 | 241 359.00 | | 237 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 10 760.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 126 268.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 794.00 | 137 028.00 | | 20 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 145.00 | 378 387.00 | | 258 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 794.00 | 137 028.00 | | 20 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316.00 | 29 055.00 | | 5 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324.00 | 107 701.00 | | 9 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 008.00 | -78 647.00 | | -4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 295.00 | | 1 855.00 | 106 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 184.00 | | 1 855.00 | 93 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VC Groupe et associés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 533.00 | 322 533.00 | | 322 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |