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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 984.00 | 74 874.00 | 8 110.00 | 82 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 295.00 | 87 985.00 | 18 310.00 | 106 295.00 |
BZ Autres créances | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 077.00 | | 360 077.00 | 360 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 372.00 | 87 985.00 | 378 387.00 | 466 372.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
DH Report à nouveau | 168 797.00 | 156 829.00 | | 168 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 647.00 | 11 968.00 | | -78 647.00 |
DL TOTAL (I) | 241 359.00 | 320 005.00 | | 241 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | 15 879.00 | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 120 838.00 | | 126 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 028.00 | 136 907.00 | | 137 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 387.00 | 456 912.00 | | 378 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 028.00 | 136 907.00 | | 137 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 518.00 | 44 184.00 | | 21 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 518.00 | 44 184.00 | | 21 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 137.00 | 24 287.00 | | 23 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 137.00 | 43 906.00 | | 23 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 278.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 055.00 | 66 551.00 | | 29 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 701.00 | 54 583.00 | | 107 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 647.00 | 11 968.00 | | -78 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 693.00 | | 7 739.00 | 121 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 137.00 | 93 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 137.00 | 106 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 582.00 | | 7 739.00 | 108 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 047.00 | 64.00 | | 13 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 64.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VC Groupe et associés | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 438.00 | 442 438.00 | | 442 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |