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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 7 615.00 | 64.00 | 7 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 693.00 | 13 047.00 | 108 645.00 | 121 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 347 915.00 | | 347 915.00 | 347 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 959.00 | 13 047.00 | 456 912.00 | 469 959.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
DH Report à nouveau | 156 829.00 | 161 447.00 | | 156 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | -4 618.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 320 005.00 | 308 037.00 | | 320 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 879.00 | 35 776.00 | | 15 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 838.00 | 110 258.00 | | 120 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 143.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 907.00 | 146 184.00 | | 136 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 912.00 | 454 222.00 | | 456 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 907.00 | 146 184.00 | | 136 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 551.00 | 6 463.00 | | 66 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 583.00 | 11 082.00 | | 54 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | -4 618.00 | | 11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 991.00 | | 15 470.00 | 133 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 769.00 | 108 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 769.00 | 121 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 880.00 | | 15 470.00 | 120 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642.00 | 406.00 | | 12 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 406.00 | | 7 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
VB T. V. A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VC Groupe et associés | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 096.00 | 443 096.00 | | 443 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |