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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 469.00 | 414.00 | 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 330.00 | | 287 330.00 | 287 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 863.00 | 469.00 | 307 394.00 | 307 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
BZ Autres créances | 510 522.00 | | 510 522.00 | 510 522.00 |
CF Disponibilités | 332 700.00 | | 332 700.00 | 332 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 474.00 | | 1 020 474.00 | 1 020 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 336.00 | 469.00 | 1 327 867.00 | 1 328 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 330.00 | | | 287 330.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 565.00 | -41 366.00 | | -44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 030.00 | -3 199.00 | | -54 030.00 |
DL TOTAL (I) | -88 595.00 | -34 565.00 | | -88 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 072.00 | 687 684.00 | | 1 103 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 668.00 | 113 379.00 | | 135 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 352.00 | 15 137.00 | | 29 352.00 |
EA Autres dettes | 148 371.00 | 85 149.00 | | 148 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 462.00 | 901 349.00 | | 1 416 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 867.00 | 866 784.00 | | 1 327 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 462.00 | 901 349.00 | | 1 416 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 174 030.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | 174 030.00 | | 33 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800.00 | 174 030.00 | | 33 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 800.00 | 174 030.00 | | 33 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 474.00 | 302 340.00 | | 120 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 504.00 | 305 539.00 | | 174 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 030.00 | -3 199.00 | | -54 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | 13 338.00 | 102 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 538.00 | 100 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 113 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 834.00 | | 13 338.00 | 89 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895.00 | 1 509.00 | | 9 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 20.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 1 489.00 | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VC Groupe et associés | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 477.00 | 470 477.00 | | 470 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |