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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AN Terrains | 720.00 | 230.00 | 490.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 421.00 | 11 809.00 | 2 612.00 | 14 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 62 686.00 | 7 405.00 | 70 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 793.00 | 77 867.00 | 18 927.00 | 96 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BP En cours de production de services | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
BZ Autres créances | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 933.00 | 77 867.00 | 279 067.00 | 356 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76 035.00 | 78 785.00 | | 76 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 975.00 | -2 750.00 | | 66 975.00 |
DL TOTAL (I) | 146 310.00 | 79 335.00 | | 146 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 32 973.00 | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 105.00 | 71 694.00 | | 74 105.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 3 790.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 757.00 | 137 841.00 | | 132 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 067.00 | 217 176.00 | | 279 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 757.00 | 137 841.00 | | 132 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
FG Production vendue services | 693 396.00 | | 693 396.00 | 693 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 506.00 | | 851 506.00 | 851 506.00 |
FM Production stockée | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 791.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 936.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 1 814.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 766.00 | 796 306.00 | | 853 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 791.00 | 799 056.00 | | 786 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 975.00 | -2 750.00 | | 66 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 96 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 85 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 860.00 | 8 907.00 | 3 900.00 | 72 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | 8 907.00 | 3 900.00 | 69 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VI Groupe et associés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VP Divers | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
VW T.V.A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 6 763.00 | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 447.00 | 44.00 | | 1 447.00 |
ST Autres comptes | 79 792.00 | 92 244.00 | | 79 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 754.00 | 27 922.00 | | 27 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 12 085.00 | 11 004.00 | | 12 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 020.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | 7 783.00 | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 096.00 | 89 714.00 | | 73 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 284.00 | 66 062.00 | | 61 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 537.00 | 131 214.00 | | 130 537.00 |