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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720.00 | 518.00 | 202.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 12 407.00 | 1 590.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 771.00 | 21 492.00 | 11 279.00 | 32 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 489.00 | 34 417.00 | 21 072.00 | 55 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BP En cours de production de services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
BZ Autres créances | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 505.00 | | 390 505.00 | 390 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 994.00 | 34 417.00 | 411 577.00 | 445 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 185 133.00 | 184 332.00 | | 185 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 451.00 | 30 801.00 | | -26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 161 983.00 | 218 433.00 | | 161 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 175.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 26 320.00 | | 32 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 036.00 | 161 442.00 | | 216 036.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 6 328.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 594.00 | 226 315.00 | | 249 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 577.00 | 444 749.00 | | 411 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 594.00 | 226 315.00 | | 249 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 175.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
FG Production vendue services | 480 518.00 | | 480 518.00 | 480 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 304.00 | | 530 304.00 | 530 304.00 |
FM Production stockée | | | -1 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | 763.00 | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 321.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 296.00 | 2 321.00 | | 8 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 418.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 418.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | 1 903.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 056.00 | 593 998.00 | | 544 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 507.00 | 563 197.00 | | 570 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 451.00 | 30 801.00 | | -26 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 212.00 | | 2 040.00 | 85 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 763.00 | 55 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 763.00 | 47 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 212.00 | | 2 040.00 | 77 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | 4 918.00 | 31 763.00 | 61 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 4 918.00 | 31 763.00 | 61 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
VB T. V. A. | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 895.00 | 318 895.00 | | 318 895.00 |
VW T.V.A. | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 4 133.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746.00 | 774.00 | | 746.00 |
ST Autres comptes | 77 336.00 | 86 639.00 | | 77 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 699.00 | 27 401.00 | | 27 699.00 |
YT Sous‐traitance | 5 463.00 | 4 479.00 | | 5 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 1 331.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 5 464.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 080.00 | 56 181.00 | | 52 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 035.00 | 42 553.00 | | 42 035.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 244.00 | 119 293.00 | | 111 244.00 |