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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720.00 | 446.00 | 274.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 086.00 | 14 836.00 | 2 250.00 | 17 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 406.00 | 45 981.00 | 13 426.00 | 59 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 212.00 | 61 263.00 | 23 950.00 | 85 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BP En cours de production de services | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 995.00 | 6 213.00 | 108 782.00 | 114 995.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 121.00 | 6 213.00 | 313 908.00 | 320 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 333.00 | 67 476.00 | 337 857.00 | 405 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 184 332.00 | 123 862.00 | | 184 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | 60 470.00 | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 218 433.00 | 187 632.00 | | 218 433.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 050.00 | 41 050.00 | | 32 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | 28 654.00 | | 26 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 551.00 | 112 471.00 | | 54 551.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 781.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 424.00 | 182 957.00 | | 119 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 857.00 | 370 589.00 | | 337 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 424.00 | 182 957.00 | | 119 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
FG Production vendue services | 523 359.00 | | 523 359.00 | 523 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 222.00 | | 582 222.00 | 582 222.00 |
FM Production stockée | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 2 279.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 819.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 1 819.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -1 819.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 16 523.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 998.00 | 688 646.00 | | 593 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 197.00 | 628 176.00 | | 563 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 801.00 | 60 470.00 | | 30 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 472.00 | | 14 140.00 | 78 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 85 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 77 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | | 14 140.00 | 70 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 768.00 | 3 895.00 | 7 400.00 | 64 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | 3 895.00 | 7 400.00 | 64 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VP Divers | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 015.00 | 160 015.00 | | 160 015.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 3 385.00 | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774.00 | 694.00 | | 774.00 |
ST Autres comptes | 86 639.00 | 87 335.00 | | 86 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 401.00 | 27 713.00 | | 27 401.00 |
YT Sous‐traitance | 4 479.00 | 2 970.00 | | 4 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 494.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 650.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | 4 035.00 | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 181.00 | 64 325.00 | | 56 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 553.00 | 48 962.00 | | 42 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 293.00 | 121 205.00 | | 119 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |