| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | 63 000.00 | | |
AN Terrains | 720.00 | 302.00 | 418.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 421.00 | 12 863.00 | 1 558.00 | 14 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 615.00 | 64 483.00 | 3 132.00 | 67 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 755.00 | 77 647.00 | 13 108.00 | 90 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 487.00 | 77 647.00 | 271 840.00 | 349 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 010.00 | 76 035.00 | | 123 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852.00 | 66 975.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 127 162.00 | 146 310.00 | | 127 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 050.00 | 28 350.00 | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 28 292.00 | | 26 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509.00 | 74 105.00 | | 76 509.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 2 010.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 677.00 | 132 757.00 | | 144 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 840.00 | 279 067.00 | | 271 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 677.00 | 132 757.00 | | 144 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
FG Production vendue services | 577 126.00 | | 577 126.00 | 577 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 314.00 | | 670 314.00 | 670 314.00 |
FM Production stockée | | | -6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 585.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 585.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -585.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 592.00 | 853 766.00 | | 665 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 740.00 | 786 791.00 | | 664 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852.00 | 66 975.00 | | 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 793.00 | | 325.00 | 96 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 90 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 82 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 231.00 | | 325.00 | 85 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867.00 | 5 723.00 | 5 943.00 | 77 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 724.00 | 5 723.00 | 2 800.00 | 74 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | | 21 000.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 013.00 | 122.00 | | 109 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 205.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 440.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 24 642.00 | | |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 52 195.00 | | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 23 672.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
VW T.V.A. | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6 756.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 5 992.00 | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 378.00 | 1 447.00 | | 1 378.00 |
ST Autres comptes | 68 993.00 | 79 792.00 | | 68 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 504.00 | 27 754.00 | | 28 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 205.00 | 12 085.00 | | 4 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 458.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 038.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | 7 030.00 | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 524.00 | 73 096.00 | | 60 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 920.00 | 61 284.00 | | 47 920.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 080.00 | 130 537.00 | | 103 080.00 |