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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720.00 | 374.00 | 346.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 095.00 | 13 706.00 | 1 389.00 | 15 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 657.00 | 50 688.00 | 3 969.00 | 54 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 472.00 | 64 768.00 | 13 704.00 | 78 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
BZ Autres créances | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 305.00 | | 357 305.00 | 357 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 777.00 | 64 768.00 | 371 009.00 | 435 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 862.00 | 123 010.00 | | 123 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 470.00 | 852.00 | | 60 470.00 |
DL TOTAL (I) | 187 632.00 | 127 162.00 | | 187 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 654.00 | 26 444.00 | | 28 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 471.00 | 76 509.00 | | 112 471.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 674.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 377.00 | 144 677.00 | | 183 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 009.00 | 271 840.00 | | 371 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 377.00 | 144 677.00 | | 183 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
FG Production vendue services | 612 684.00 | | 612 684.00 | 612 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 320.00 | | 684 320.00 | 684 320.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 356.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 356.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -356.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 646.00 | 665 592.00 | | 688 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 176.00 | 664 740.00 | | 628 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 470.00 | 852.00 | | 60 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 755.00 | | 4 008.00 | 90 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 78 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 291.00 | 70 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 755.00 | | 4 008.00 | 82 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 647.00 | 3 412.00 | 16 291.00 | 77 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 647.00 | 3 412.00 | 16 291.00 | 77 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
VB T. V. A. | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
VI Groupe et associés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 478.00 | 214 478.00 | | 214 478.00 |
VW T.V.A. | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 2 259.00 | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694.00 | 1 378.00 | | 694.00 |
ST Autres comptes | 87 335.00 | 68 993.00 | | 87 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 713.00 | 28 504.00 | | 27 713.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970.00 | 4 205.00 | | 2 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 1 045.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | 3 303.00 | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 325.00 | 60 524.00 | | 64 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 962.00 | 47 920.00 | | 48 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 205.00 | 103 080.00 | | 121 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |