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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720.00 | 590.00 | 130.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 12 940.00 | 1 057.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 622.00 | 18 504.00 | 2 118.00 | 20 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 340.00 | 32 034.00 | 11 305.00 | 43 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BP En cours de production de services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
BZ Autres créances | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 124.00 | 32 034.00 | 289 090.00 | 321 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 146 683.00 | 185 133.00 | | 146 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | -26 451.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 151 461.00 | 161 983.00 | | 151 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 466.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 32 263.00 | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 774.00 | 62 571.00 | | 106 774.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 829.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 629.00 | 96 129.00 | | 137 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 090.00 | 258 112.00 | | 289 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 629.00 | 96 129.00 | | 137 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 466.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
FG Production vendue services | 462 159.00 | | 462 159.00 | 462 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 986.00 | | 559 986.00 | 559 986.00 |
FM Production stockée | | | -1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 495.00 | 4 708.00 | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 2 083.00 | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 8 296.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 90.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | 8 206.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 421.00 | 544 056.00 | | 575 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 943.00 | 570 507.00 | | 573 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478.00 | -26 451.00 | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 149.00 | 43 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 149.00 | 35 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 4 324.00 | 6 707.00 | 34 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 4 324.00 | 6 707.00 | 34 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VB T. V. A. | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
VW T.V.A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 629.00 | 137 629.00 | | 137 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 248.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 746.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 71 199.00 | 77 336.00 | | 71 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 961.00 | 27 699.00 | | 26 961.00 |
YT Sous‐traitance | 9 694.00 | 5 463.00 | | 9 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 731.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 2 979.00 | | 3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 054.00 | 111 244.00 | | 109 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |