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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 14 953.00 | 5 000.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 908 470.00 | | 908 470.00 | 908 470.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 6 820.00 | 389 180.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 22.00 | 978.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 44 780.00 | 1 494.00 | 46 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683 554.00 | 66 575.00 | 8 616 978.00 | 8 683 554.00 |
BT Marchandises | 1 665 360.00 | | 1 665 360.00 | 1 665 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 495 351.00 | | 495 351.00 | 495 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 658.00 | | 2 572 658.00 | 2 572 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 212.00 | 66 575.00 | 11 189 637.00 | 11 256 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 182 582.00 | | 7 182 582.00 | 7 182 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 980.00 | 1 473 980.00 | | 1 029 980.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 394.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 135.00 | 406 532.00 | | 833 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 040.00 | 2 760 906.00 | | 2 744 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 455.00 | 5 496 973.00 | | 5 415 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 073.00 | 132 948.00 | | 434 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 420.00 | 264 610.00 | | 321 420.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 17 986.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 889.00 | | | 182 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445 596.00 | 7 395 078.00 | | 8 445 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 189 637.00 | 10 155 983.00 | | 11 189 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 036.00 | 859 715.00 | | 4 255 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 32.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 100 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 425.00 | 4 329.00 | | 4 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 154 330.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 805.00 | 22 295.00 | | 16 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 658.00 | 50 361.00 | | 230 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 463.00 | 72 656.00 | | 247 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -243 038.00 | 81 674.00 | | -243 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 830.00 | 146 863.00 | | 528 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 445.00 | 1 357 914.00 | | 3 119 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 310.00 | 951 382.00 | | 2 286 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 135.00 | 406 532.00 | | 833 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404 268.00 | | 509 944.00 | 8 404 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 658.00 | 8 683 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 658.00 | 928 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 081.00 | | | 1 159 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 273.00 | | 509 934.00 | 46 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198 913.00 | | 10.00 | 7 198 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 897.00 | 8 697.00 | | 57 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724.00 | 230.00 | | 14 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 8 468.00 | | 43 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 434.00 | 443 434.00 | | 443 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 402.00 | 381 402.00 | | 381 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 420.00 | 321 420.00 | | 321 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
VC Groupe et associés | 232 568.00 | | | 232 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 791 455.00 | 600 895.00 | 2 490 745.00 | 4 791 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 357.00 | 1 646 357.00 | | 1 646 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 492.00 | | | 1 088 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 829.00 | | | 1 175 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 287.00 | 411 947.00 | 16 341.00 | 428 287.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 596.00 | 4 255 036.00 | 2 490 745.00 | 8 445 596.00 |