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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 14 953.00 | 5 000.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
AN Terrains | 446 503.00 | | 446 503.00 | 446 503.00 |
AP Constructions | 3 403 514.00 | 603 625.00 | 2 799 889.00 | 3 403 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 2 465.00 | 3 134.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 791.00 | 65 030.00 | 39 761.00 | 104 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 301 883.00 | 804 840.00 | 10 497 043.00 | 11 301 883.00 |
BT Marchandises | 465 802.00 | 465 802.00 | | 465 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BZ Autres créances | 1 291 832.00 | 5 001.00 | 1 286 831.00 | 1 291 832.00 |
CF Disponibilités | 499 127.00 | | 499 127.00 | 499 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 573.00 | 470 803.00 | 1 822 770.00 | 2 293 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 595 456.00 | 1 275 643.00 | 12 319 812.00 | 13 595 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 182 782.00 | | 7 182 782.00 | 7 182 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 444 000.00 | 4 176 000.00 | | 4 444 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 986.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 382.00 | 757 344.00 | | 454 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 713.00 | 5 814 330.00 | | 5 778 713.00 |
DP Provisions pour risques | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 757.00 | 4 613 540.00 | | 3 716 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 569.00 | 2 153 858.00 | | 2 596 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 41 671.00 | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 708.00 | 43 209.00 | | 41 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 450.00 | 6 921 013.00 | | 6 480 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 812.00 | 12 735 343.00 | | 12 319 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 417 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 411.00 | 5 358.00 | | 10 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 411.00 | 5 358.00 | | 10 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21 617.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 649.00 | 691.00 | | 60 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 694.00 | 54 641.00 | | 60 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 283.00 | -49 283.00 | | -50 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 163.00 | 283 384.00 | | 206 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 077.00 | 1 767 447.00 | | 1 384 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 695.00 | 1 010 102.00 | | 929 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 382.00 | 757 344.00 | | 454 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 300 522.00 | | 1 362.00 | 11 300 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 301 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 246.00 | | 1 362.00 | 3 978 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183 555.00 | | | 7 183 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 051.00 | 160 022.00 | | 526 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 098.00 | 160 022.00 | | 511 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 649.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 802.00 | | | 465 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 570.00 | | | 589 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 570.00 | 60 649.00 | | 589 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 352.00 | 1 227 352.00 | | 1 227 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 581.00 | 724 891.00 | 1 568 442.00 | 3 611 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 516 569.00 | 2 516 569.00 | | 2 516 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 951.00 | | | 895 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 417.00 | 1 328 644.00 | 773.00 | 1 329 417.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 450.00 | 3 593 760.00 | 1 568 442.00 | 6 480 450.00 |