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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 14 953.00 | 5 000.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 232 592.00 | 110 858.00 | 121 734.00 | 232 592.00 |
AN Terrains | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
AP Constructions | 2 296 342.00 | 154 445.00 | 2 141 897.00 | 2 296 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 676.00 | 1 519.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 47 751.00 | 913.00 | 48 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 142.00 | | 950 142.00 | 950 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 004 937.00 | 328 684.00 | 10 676 253.00 | 11 004 937.00 |
BT Marchandises | 704 898.00 | 379 269.00 | 325 629.00 | 704 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 653 379.00 | 5 001.00 | 648 378.00 | 653 379.00 |
CF Disponibilités | 756 220.00 | | 756 220.00 | 756 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 945.00 | 384 270.00 | 1 769 675.00 | 2 153 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 158 882.00 | 712 954.00 | 12 445 928.00 | 13 158 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 182 782.00 | | 7 182 782.00 | 7 182 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 000.00 | 2 411 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 342.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 976.00 | 638 932.00 | | 401 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 250.00 | 3 930 274.00 | | 4 332 250.00 |
DP Provisions pour risques | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 058.00 | 5 430 398.00 | | 5 465 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 736.00 | 2 017 792.00 | | 2 174 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 253.00 | 249 594.00 | | 246 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 23 567.00 | | 23 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 115.00 | 109 726.00 | | 102 115.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 1 608.00 | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 290.00 | 37 956.00 | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 053 295.00 | 7 870 642.00 | | 8 053 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 928.00 | 11 861 299.00 | | 12 445 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 628 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 725 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 4 609.00 | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 28 490.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | 11 667.00 | | -5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 245.00 | 325 025.00 | | 217 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 805.00 | 2 201 473.00 | | 2 715 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 829.00 | 1 562 541.00 | | 2 313 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 976.00 | 638 932.00 | | 401 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 132 822.00 | | 2 449 014.00 | 10 132 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 7 183 555.00 | 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576 899.00 | | 11 004 937.00 | 1 576 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 925.00 | | 3 568 836.00 | 1 575 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 747.00 | | 2 449 014.00 | 2 695 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184 529.00 | | | 7 184 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 608.00 | 100 218.00 | | 117 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654.00 | 100 218.00 | | 102 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 858.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 379 269.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | 490 127.00 | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 384.00 | 490 127.00 | | 65 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 252.00 | 246 252.00 | | 246 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VC Groupe et associés | 559 001.00 | 559 001.00 | | 559 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 465 058.00 | 832 069.00 | 3 017 749.00 | 5 465 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 486.00 | 2 123 486.00 | | 2 123 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 482.00 | | | 777 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 327.00 | | | 744 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 599.00 | 692 826.00 | 773.00 | 693 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 053 295.00 | 3 420 306.00 | 3 017 749.00 | 8 053 295.00 |