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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 14 953.00 | 5 000.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 232 592.00 | | 232 592.00 | 232 592.00 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 892 697.00 | 55 111.00 | 837 586.00 | 892 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 422.00 | 578.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 47 121.00 | 1 543.00 | 48 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 691 386.00 | | 1 691 386.00 | 1 691 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 132 822.00 | 117 608.00 | 10 015 215.00 | 10 132 822.00 |
BT Marchandises | 1 189 602.00 | | 1 189 602.00 | 1 189 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BZ Autres créances | 514 263.00 | 5 001.00 | 509 262.00 | 514 263.00 |
CF Disponibilités | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 085.00 | 5 001.00 | 1 846 084.00 | 1 851 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 907.00 | 122 609.00 | 11 861 299.00 | 11 983 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 182 782.00 | | 7 182 782.00 | 7 182 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 000.00 | 1 844 980.00 | | 2 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 560.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 932.00 | 584 302.00 | | 638 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 274.00 | 3 309 842.00 | | 3 930 274.00 |
DP Provisions pour risques | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430 398.00 | 5 110 898.00 | | 5 430 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 792.00 | 1 748 960.00 | | 2 017 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 594.00 | 788 708.00 | | 249 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567.00 | 191 061.00 | | 23 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 726.00 | 228 323.00 | | 109 726.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 956.00 | 171 221.00 | | 37 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 642.00 | 8 240 779.00 | | 7 870 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 861 299.00 | 11 550 621.00 | | 11 861 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 915.00 | 3 817 802.00 | | 3 194 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 604.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 246 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 13.00 | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 881.00 | 651 996.00 | | 23 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | 665 502.00 | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | -665 502.00 | | 11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 025.00 | 649 139.00 | | 325 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 473.00 | 4 314 418.00 | | 2 201 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 541.00 | 3 730 116.00 | | 1 562 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 932.00 | 584 302.00 | | 638 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654 776.00 | | 835 467.00 | 9 654 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 540.00 | 23 881.00 | 10 132 822.00 | 333 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 881.00 | 252 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 540.00 | | 2 695 747.00 | 333 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 427.00 | | | 276 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 820.00 | | 835 467.00 | 2 193 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184 529.00 | | | 7 184 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 847.00 | 30 779.00 | | 86 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | 30 779.00 | | 71 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 383.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | 60 383.00 | | 5 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
VC Groupe et associés | 397 719.00 | | | 397 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 430 398.00 | 754 672.00 | 3 086 667.00 | 5 430 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 542.00 | 1 966 542.00 | | 1 966 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 503.00 | | | 1 029 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 170.00 | | | 709 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 837.00 | 543 090.00 | 1 747.00 | 544 837.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 642.00 | 3 194 915.00 | 3 086 667.00 | 7 870 642.00 |