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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 14 953.00 | 5 000.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 256 474.00 | | 256 474.00 | 256 474.00 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 558 000.00 | 25 342.00 | 532 658.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 222.00 | 778.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 46 311.00 | 2 353.00 | 48 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 524 156.00 | | 1 524 156.00 | 1 524 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654 776.00 | 86 828.00 | 9 567 948.00 | 9 654 776.00 |
BT Marchandises | 1 177 219.00 | | 1 177 219.00 | 1 177 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BZ Autres créances | 598 564.00 | 5 001.00 | 593 563.00 | 598 564.00 |
CF Disponibilités | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 674.00 | 5 001.00 | 1 982 673.00 | 1 987 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 450.00 | 91 829.00 | 11 550 621.00 | 11 642 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 182 782.00 | | 7 182 782.00 | 7 182 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 980.00 | 1 029 980.00 | | 1 844 980.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 926.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 302.00 | 833 135.00 | | 584 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 842.00 | 2 744 040.00 | | 3 309 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110 898.00 | 5 415 455.00 | | 5 110 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 960.00 | 1 646 357.00 | | 1 748 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 708.00 | 443 434.00 | | 788 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 061.00 | 434 073.00 | | 191 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 323.00 | 321 420.00 | | 228 323.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 968.00 | | 1 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 221.00 | 182 889.00 | | 171 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240 779.00 | 8 445 596.00 | | 8 240 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 550 621.00 | 11 189 637.00 | | 11 550 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 802.00 | 4 255 036.00 | | 3 817 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 391.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 043 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 174 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 506.00 | 16 805.00 | | 13 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 996.00 | 230 658.00 | | 651 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 502.00 | 247 463.00 | | 665 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 502.00 | -243 038.00 | | -665 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 139.00 | 528 830.00 | | 649 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 418.00 | 3 119 445.00 | | 4 314 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 116.00 | 2 286 310.00 | | 3 730 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 302.00 | 833 135.00 | | 584 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 554.00 | | 1 637 813.00 | 8 683 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 594.00 | | 7 184 529.00 | 14 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 594.00 | 651 996.00 | 9 654 776.00 | 14 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651 996.00 | 276 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 423.00 | | | 928 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 207.00 | | 1 637 613.00 | 556 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198 923.00 | | 200.00 | 7 198 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 594.00 | 20 253.00 | | 66 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | 20 253.00 | | 51 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 708.00 | 788 708.00 | | 788 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 221.00 | 171 221.00 | | 171 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
VC Groupe et associés | 327 054.00 | | | 327 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110 898.00 | 687 921.00 | 2 982 607.00 | 5 110 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 960.00 | 1 748 960.00 | | 1 748 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 064.00 | | | 919 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 809.00 | | | 1 215 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 960.00 | 624 213.00 | 1 747.00 | 625 960.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 779.00 | 3 817 802.00 | 2 982 607.00 | 8 240 779.00 |