| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 14 953.00 | 5 000.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
AN Terrains | 446 503.00 | | 446 503.00 | 446 503.00 |
AP Constructions | 3 403 514.00 | 452 688.00 | 2 950 826.00 | 3 403 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 1 154.00 | 4 445.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 430.00 | 57 257.00 | 46 173.00 | 103 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 522.00 | 644 819.00 | 10 655 703.00 | 11 300 522.00 |
BT Marchandises | 465 802.00 | 465 802.00 | | 465 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BZ Autres créances | 1 427 574.00 | 5 001.00 | 1 422 573.00 | 1 427 574.00 |
CF Disponibilités | 599 056.00 | | 599 056.00 | 599 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 443.00 | 470 803.00 | 2 079 640.00 | 2 550 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 850 965.00 | 1 115 622.00 | 12 735 343.00 | 13 850 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 182 782.00 | | 7 182 782.00 | 7 182 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 176 000.00 | 3 395 716.00 | | 4 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 2 250.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 344.00 | 829 020.00 | | 757 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 330.00 | 5 106 986.00 | | 5 814 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 383.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 613 540.00 | 5 257 311.00 | | 4 613 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 858.00 | 2 056 156.00 | | 2 153 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | 123 243.00 | | 41 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | 280 931.00 | | 43 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 678.00 | 72 475.00 | | 66 678.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 921 013.00 | 7 831 048.00 | | 6 921 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 343.00 | 12 998 417.00 | | 12 735 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 053.00 | 3 632 681.00 | | 3 208 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 5 363.00 | | 5 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 5 363.00 | | 5 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 617.00 | 107.00 | | 21 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 333.00 | 81 492.00 | | 32 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 641.00 | 81 599.00 | | 54 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 283.00 | -76 236.00 | | -49 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 384.00 | 390 059.00 | | 283 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 447.00 | 2 355 382.00 | | 1 767 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 102.00 | 1 526 362.00 | | 1 010 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 344.00 | 829 020.00 | | 757 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311 792.00 | | 22 258.00 | 11 311 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 528.00 | 11 300 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 333.00 | 138 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 3 978 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 183.00 | | 22 258.00 | 3 957 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183 555.00 | | | 7 183 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 953.00 | 159 293.00 | 1 195.00 | 367 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | 159 293.00 | 1 195.00 | 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 267.00 | | 1 500.00 | 120 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 802.00 | | | 465 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 070.00 | | 1 500.00 | 591 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 453.00 | | 61 883.00 | 651 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 238.00 | 1 397 238.00 | | 1 397 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 122.00 | 309 122.00 | | 309 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304 418.00 | 591 458.00 | 2 123 658.00 | 4 304 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 858.00 | 2 073 858.00 | | 2 073 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 281.00 | | | 462 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 358.00 | 1 485 585.00 | 773.00 | 1 486 358.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 013.00 | 3 208 053.00 | 2 123 658.00 | 6 921 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |