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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 6 661.00 | 1 161.00 | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 890.00 | 22 980.00 | 16 911.00 | 39 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 891.00 | 21 389.00 | 27 502.00 | 48 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 633.00 | 51 029.00 | 50 603.00 | 101 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 965.00 | 14 673.00 | 2 328 292.00 | 2 342 965.00 |
BZ Autres créances | 210 382.00 | | 210 382.00 | 210 382.00 |
CF Disponibilités | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 954.00 | 14 673.00 | 2 748 281.00 | 2 762 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 586.00 | 65 702.00 | 2 798 884.00 | 2 864 586.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 724 649.00 | | | 724 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DL TOTAL (I) | 942 409.00 | | | 942 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 997.00 | | | 1 244 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 635.00 | | | 597 635.00 |
EA Autres dettes | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 475.00 | | | 1 856 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 884.00 | | | 2 798 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 475.00 | | | 1 856 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 595 646.00 | | 8 595 646.00 | 8 595 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 595 646.00 | | 8 595 646.00 | 8 595 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 610 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 013.00 | | | 8 752 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 773.00 | | | 8 741 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 369.00 | | 116 045.00 | 71 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 782.00 | 101 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 782.00 | 88 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | 1 482.00 | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | | 114 549.00 | 58 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 15.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 923.00 | 17 786.00 | 5 680.00 | 38 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 3 173.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 14 613.00 | 5 680.00 | 35 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | | 3 937.00 | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610.00 | | 3 937.00 | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | | 3 937.00 | 18 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 997.00 | 1 244 997.00 | | 1 244 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 416.00 | | | 2 325 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 521.00 | 2 556 521.00 | | 2 556 521.00 |
VW T.V.A. | 496 987.00 | 496 987.00 | | 496 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 775.00 | 1 855 775.00 | | 1 855 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
ST Autres comptes | 572 305.00 | | | 572 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 410 209.00 | | | 410 209.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158 141.00 | | | 2 158 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 990 680.00 | | | 1 990 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920 906.00 | | | 1 920 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 074.00 | | | 882 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 837 125.00 | | | 4 837 125.00 |