| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 589.00 | 12 736.00 | 9 852.00 | 22 589.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 417.00 | 40 520.00 | 15 896.00 | 56 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 222.00 | 75 361.00 | 93 861.00 | 169 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 379.00 | 128 619.00 | 149 760.00 | 278 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 886.00 | | 3 194 886.00 | 3 194 886.00 |
BZ Autres créances | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
CF Disponibilités | 1 179 714.00 | | 1 179 714.00 | 1 179 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 044.00 | | 4 653 044.00 | 4 653 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 423.00 | 128 619.00 | 4 802 804.00 | 4 931 423.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 076.00 | 1 536 029.00 | | 2 034 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 536.00 | 919 007.00 | | 563 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 933.00 | 2 682 356.00 | | 2 824 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 530.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 201.00 | 1 016 607.00 | | 887 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 566.00 | 803 844.00 | | 1 030 566.00 |
EA Autres dettes | 59 602.00 | 87 889.00 | | 59 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 871.00 | 1 908 871.00 | | 1 977 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 804.00 | 4 591 228.00 | | 4 802 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 148 291.00 | | 14 148 291.00 | 14 148 291.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 148 291.00 | | 14 148 291.00 | 14 148 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 299.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 366 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 064.00 | 44 721.00 | | 12 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 460 670.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 064.00 | 505 391.00 | | 20 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 8 697.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 509.00 | 418 334.00 | | 11 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 614.00 | 427 032.00 | | 13 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | 78 358.00 | | 6 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 816.00 | 357 167.00 | | 199 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 236.00 | 14 363 709.00 | | 14 247 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 683 699.00 | 13 444 702.00 | | 13 683 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 536.00 | 919 007.00 | | 563 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 504.00 | | 55 095.00 | 242 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 219.00 | 278 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 219.00 | 225 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 372.00 | | 5 218.00 | 22 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 382.00 | | 41 477.00 | 203 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 8 400.00 | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 906.00 | 40 300.00 | 11 586.00 | 99 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 3 624.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | 36 676.00 | 11 586.00 | 90 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 201.00 | 887 201.00 | | 887 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 887.00 | 3 194 887.00 | | 3 194 887.00 |
VB T. V. A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 340.00 | 3 342 220.00 | 25 120.00 | 3 367 340.00 |
VW T.V.A. | 797 586.00 | 797 586.00 | | 797 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 871.00 | 1 977 871.00 | | 1 977 871.00 |