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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 486.00 | 33 196.00 | 14 290.00 | 47 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 123.00 | 38 569.00 | 14 554.00 | 53 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 171.00 | 80 137.00 | 39 034.00 | 119 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 656.00 | 5 732.00 | 1 904 924.00 | 1 910 656.00 |
BZ Autres créances | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
CF Disponibilités | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 402.00 | 5 732.00 | 2 236 669.00 | 2 242 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 573.00 | 85 869.00 | 2 275 704.00 | 2 361 573.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 790 142.00 | | | 790 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 195.00 | | | 237 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 657.00 | | | 1 254 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 280.00 | | | 410 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 480.00 | | | 599 480.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 047.00 | | | 1 021 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 704.00 | | | 2 275 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 047.00 | | | 1 021 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 403 452.00 | | 8 403 452.00 | 8 403 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 452.00 | | 8 403 452.00 | 8 403 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 484 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 946.00 | | | 8 486 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 249 751.00 | | | 8 249 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 195.00 | | | 237 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 018.00 | | 10 153.00 | 109 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 616.00 | | 4 993.00 | 95 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 160.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 990.00 | 13 147.00 | | 66 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 411.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029.00 | 12 736.00 | | 59 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 280.00 | 410 280.00 | | 410 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 800.00 | | | 1 903 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 080.00 | 2 022 920.00 | 5 160.00 | 2 028 080.00 |
VW T.V.A. | 450 826.00 | 450 826.00 | | 450 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 047.00 | 1 021 047.00 | | 1 021 047.00 |