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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 371.00 | 9 113.00 | 8 258.00 | 17 371.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 475.00 | 40 128.00 | 20 346.00 | 60 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 906.00 | 50 664.00 | 92 242.00 | 142 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 503.00 | 99 905.00 | 142 598.00 | 242 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 782.00 | | 2 109 782.00 | 2 109 782.00 |
BZ Autres créances | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CF Disponibilités | 2 052 435.00 | | 2 052 435.00 | 2 052 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 629.00 | | 4 448 629.00 | 4 448 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 133.00 | 99 905.00 | 4 591 228.00 | 4 691 133.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 029.00 | 1 244 030.00 | | 1 536 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 007.00 | 520 599.00 | | 919 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 356.00 | 1 991 949.00 | | 2 682 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 172 558.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 607.00 | 1 310 296.00 | | 1 016 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 844.00 | 896 324.00 | | 803 844.00 |
EA Autres dettes | 87 889.00 | 39 594.00 | | 87 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 871.00 | 2 418 773.00 | | 1 908 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 228.00 | 4 410 723.00 | | 4 591 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 708 605.00 | | 13 708 605.00 | 13 708 605.00 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 717 285.00 | | 13 717 285.00 | 13 717 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 858 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 085.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 721.00 | 63 197.00 | | 44 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 670.00 | | | 460 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 391.00 | 63 197.00 | | 505 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 697.00 | 15 589.00 | | 8 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 334.00 | | | 418 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 032.00 | 15 589.00 | | 427 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 358.00 | 47 608.00 | | 78 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 167.00 | 211 637.00 | | 357 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363 709.00 | 12 693 267.00 | | 14 363 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 702.00 | 12 172 667.00 | | 13 444 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 007.00 | 520 599.00 | | 919 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 980.00 | | 117 584.00 | 581 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 060.00 | 242 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 160.00 | 203 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 372.00 | | 9 000.00 | 13 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 359.00 | | 102 184.00 | 556 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 6 400.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 546.00 | 22 085.00 | 38 726.00 | 116 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 742.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 174.00 | 21 344.00 | 38 726.00 | 108 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 607.00 | 1 016 607.00 | | 1 016 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 024.00 | 156 024.00 | | 156 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 003.00 | 197 003.00 | | 197 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 783.00 | 2 109 783.00 | | 2 109 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 914.00 | 2 249 194.00 | 16 720.00 | 2 265 914.00 |
VW T.V.A. | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 871.00 | 1 908 871.00 | | 1 908 871.00 |